Plano de Contas
Evelin Barbosa Figueiredo
Última atualização há 4 anos
O sistema possibilita que você realize o cadastro do seu plano de contas personalizado com o que a sua empresa precisa.
Para você realizar esse cadastro, siga os passos abaixo:
- Acesse o Menu Contábil > Plano de Contas;
- Clique no botão +Conta;
- Desse modo, o sistema irá abrir uma tela para que você cadastre suas contas, permitindo uma flexibilidade para que você consiga cadastrar de acordo com o que sua empresa possui;
- O botão "Conta Sintética?" significa se a sua conta são contas totalizadoras de um determinado grupo de contas analíticas, sendo essas de último nível no plano de contas;
- O Campo "Conta Pai" deverá ser preenchido com a conta de primeiro grau (Exemplo: Quero cadastrar a conta '1.1. Ativo Circulante', sendo assim, a conta pai será '1. Ativo');
- Em seguida, será necessário definir no campo "Número", sendo o número estabelecido da sua conta que será cadastrada, podendo ser contas de até 5º grau;
- Assim, o próximo campo a ser definido, será da "Descrição" que objetiva a nomenclatura da sua conta;
- Clique em Salvar.
Ao criar suas contas, você irá se deparar com uma seta no início do nome da conta, indicando que tem outras contas naquele mesmo grupo.
Ao lado do nome da conta, você terá dois botões de ação:
- +: O sistema irá abrir uma tela com o campo "Conta Pai" já preenchido com a conta que foi selecionada, devendo assim, preencher somente os campos de (Número e Descrição);
- Editar: O sistema permite que você consiga editar suas informações depois de salvo.
No botão "Editar", também é possível acessar a aba "Movimentos", sendo permitido a visualização de todos os movimentos contábeis que foram vinculados com aquela conta.
O sistema permite que você consiga realizar tais ações na aba 'Movimentos":
- Adicionar Lançamento: Permite que você consiga adicionar movimentos de forma manual, basta preencher os dados como a Data que ocorreu aquele lançamento, a Descrição da conta, Conta de Débito e seu devido valor e Conta de crédito e seu devido valor movimentado.
- Exibir: Filtro que permite filtrar somente lançamentos Ativos e/ou Cancelados;
- Com lançamento entre: Hoje, Esse mês e Escolher o período.
Abaixo do botão "Pesquisar", possui dois ícones que tem o intuito de realizar um relatório do plano de contas tanto em PDF quanto em Excel.