Cadastro de Fluxo de Caixa

O cadastro do Fluxo de Caixa é importante para que os responsáveis financeiros possam analisar as entradas e saídas de um caixa. 

Todo o dinheiro de vendas que entra em uma empresa, pertence ao caixa, sendo assim, o fluxo de caixa representa os movimentos de entradas e saídas para trazer de forma objetiva os números para o empresário.

Para você cadastrar um fluxo de caixa no nosso sistema clique em:

Menu Financeiro > Fluxo de Caixa

Posteriormente irá abrir a tela de fluxo de caixa, desse modo, para realizar o cadastro do seu caixa selecione o botão +Caixa.

Assim, o sistema irá abrir uma tela para você preencher algumas informações para que o cadastro seja salvo.

Primeiramente você deve preencher a empresa que possui aquele Fluxo de Caixa que será cadastrado.

• O Nome do Caixa (nome do banco).
• Descrição que ficará na lista do Fluxo de caixa cadastrados no sistema .
• E a Data de Abertura e Fechamento daquele Caixa.

Existe uma guia Movimentos dentro de cada fluxo de caixa cadastrado, para que você consiga puxar todos os lançamentos de entradas, saídas e transferências realizadas naquele caixa.

Os lançamentos irão ir automaticamente para a guia de movimentações do fluxo de caixa, a partir das informações do Contas a Receber e Contas da Pagar.

Mas caso queira adicionar um lançamento a mão, você consegue realizar essa ação em Adicionar Lançamento.

Você poderá escolher entre duas opções:

• Adicionar um novo Lançamento;
• Adicionar uma nova Transferência.

Caso você tenha que adicionar um novo lançamento, o sistema irá abrir a seguinte tela:

No campo de Direção, você consegue escolher entre Entrada ou Saída.

Assim, terá o campo de Descrição para que você consiga descrever o movimento daquele novo lançamento.

Outro campo que você consegue definir é o Tipo do Lançamento, sendo em:

• Dinheiro;
• Débito;
• Crédito;
• Boleto;
• Transferência; e
• Cheque.

Existe um campo para preencher com o valor daquele lançamento e a data do mesmo, com um calendário para que possa te auxiliar.

Caso seja uma nova transferência, aparecerá os seguintes campos a serem preenchidos:

Assim, deve ser preenchido os campos de Caixa de Origem e Caixa de Destino, sendo eles cadastrados no sistema em Financeiro > Conta Corrente

A seguir, terá que ser preenchido os campos de:

• Descrição (para que você consiga descrever o movimento daquela nova transferência)
• Valor (valor daquela transferência)
• Data (ícone de calendário para que possa te auxiliar

Posteriormente, é só clicar no ícone de salvar para que suas informações sejam salvas no sistema.

O sistema também possui um filtro para que você consiga puxar movimentos como:

Exibir:

• Todos
• Entrada
• Saída
• Sem Lançamento Contábil
• Cancelado

E também filtrar por período (hoje, esse mês e escolher qualquer período que deseja)