Cadastro de Conta Corrente

O Cadastro de Conta Corrente permite configurar quais as contas correntes são utilizadas pela empresa. Nessa funcionalidade é possível realizar a integração de boletos no layout CNAB 400 com os Bancos Bradesco, Itaú e Santander.

O layout CNAB 400 e o CNAB240 são layout de trocas de arquivos texto que permitem enviar remessas e recepcionar retornos do banco.

O arquivo de remessa contém os boletos que serão transmitidos ao banco, enquanto que o arquivo de retorno possui as informações de pagamento ou de recepcionamento dos boletos durante um período.

Abaixo workflow que explica o processo de transmissão de boletos:

Criando uma Conta Corrente

1. Acesse o menu Financeiro > Conta Corrente.
2. Clique no botão Adicionar Conta Corrente
3. Preencha os campos da Conta Corrente.
4. Após o preenchimento clique no botão Salvar.

Transmitindo um arquivo de Remessa

1. Acesse o menu Financeiro > Conta Corrente.
2. As contas correntes serão carregadas automaticamente.
3. Clique no botão Gerar Arquivo de Remessa.
4. Na próxima tela será possível verificar o histórico de remessas gerados.
5. Clique no botão Gerar Remessa.
6. Preencha a Data Inicial e Data Final de Vencimento dos Boletos.
7. Após o preenchimento clique no botão Gerar Arquivo de Remessa.
8. Um arquivo texto será gerado e o download do arquivo começará automaticamente.
9.  Acesse o Aplicativo de seu banco e escolha a opções de Transmissão de Arquivos.
10. Realize a transferência dos arquivos.

Recepcionando um arquivo de Retorno

1. O Aplicativo de seu banco e escolha a opções de Transmissão de Arquivos.
2. Procure pela opção Arquivo de Retorno.
3. Realize o download do arquivo texto.
4. Acesse o menu Financeiro > Conta Corrente.
5. As contas correntes serão carregadas automaticamente.
6. Clique no botão Importar Arquivo de Retorno.
7. Na próxima tela será possível verificar o histórico de arquivos de retorno importados.
8. Clique no botão Importar Retorno.
9. Clique no botão Escolher Arquivo.
10. Selecione o arquivo.
11. Após o selecionar o arquivo clique no botão Processar Arquivos.
12. O SaguiLog irá identificar as Contas a Receber que devem ser baixadas de acordo com o Nosso Número do Boleto.