Adiantamento de Fornecedores

O adiantamento de fornecedores é para controlar quando sua empresa irá pagar um valor adiantado, antes do recebimento da mercadoria.

Ao trabalhar com adiantamentos, você pode escolher dois formatos de controle:

1. Utilizar apenas uma conta e ir lançando as parcelas. Isso facilita no momento de analisar o saldo do fornecedor, porque haverá apenas uma conta de adiantamento e por isso apenas um saldo;
2. Utilizar uma conta de adiantamento a cada projeto ou demanda. Nessa estratégia, o importante é entender os valores que foram adiantados por projeto. O lado ruim dessa estratégia é que para analisar o saldo do fornecedor, será necessário realizar um filtro mais abrangente por fornecedor e então somar os saldos.

Criando um adiantamento de Fornecedores

Acesse o menu Financeiro > Adiantamento de Fornecedores;

Clique no botão +Adiantamento;

Preencha os dados:

• Empresa;
• Descrição da Conta de Adiantamento: recomendo usar o nome do projeto se decidirem criar um adiantamento por projeto;
• Grupo de Contas: escolher o grupo de contas de adiantamento de fornecedores. Com isso a conta contábil de débito será preenchida com a mesma conta contábil configurada para este grupo;
• Caixa: caixa que pagará o adiantamento. Com isso a conta contábil de crédito será preenchida com conta contábil configurada no fluxo de caixa.

Clique em salvar. A tela de parcelas aparecerá;

Preencha os dados:

• Status de Pagamento: Se o adiantamento já estiver realizado selecione a opção como Quitado;
• Descrição da Parcela: Preencha com a descrição da transferência em questão;
• Valor da Parcela: O valor do adiantamento;
• Data de Vencimento;
• Data de Emissão;
• Data de Pagamento: Data que ficará registrado o movimento no fluxo de caixa e lançamentos contábeis;
• Valor do Pagamento: Normalmente o mesmo valor da parcela. O sistema irá sugerir automaticamente;
• Observações (não obrigatório);
• Tipo de Pagamento: Determina como foi feito o adiantamento.

1. Para todos os tipos de pagamento a não ser “Prestação de Contas”: irá gerar um movimento no fluxo de caixa. No caso de adiantamento de fornecedores, uma movimentação negativa;
2. No primeiro lançamento recomendamos não usar a opção “Prestação de Contas”.
3. Ao selecionar “Prestação de Contas”, a opção de “Operação” irá aparecer. A operação determina qual conta contábil deve ser utilizada para realizar a baixa da parcela. No caso de fornecedores normalmente existe apenas uma operação chamada “Prestação de Contas de Fornecedores”. Quem deve preencher as operações contábeis é o contador em conjunto com um especialista do financeiro.

Ao salvar a parcela, o saldo aparecerá com o valor negativo de acordo com o valor do adiantamento realizado.

Executando um baixa em um adiantamento de fornecedor existente através da funcionalidade adiantamento de fornecedores

1. Acesse o menu Financeiro > Adiantamento de Fornecedores;
2. Através do filtro encontre o adiantamento;
3. Clique no botão editar;
4. Com a conta aberta, clique no botão “+ Parcela”;
5. Preencha os dados da parcela e selecione a opção Tipo de Pagamento, a opção prestação de conta;
6. Selecione também a operação contábil;
7. Clique no botão salvar;

• O saldo da conta será atualizado com um valor positivo;
• Não haverá movimentação no fluxo de caixa, dado que é uma prestação de conta;
• Haverá um débito na conta contábil do fornecedor e um crédito na conta de adiantamento de fornecedores.

Executando um baixa em um adiantamento de fornecedor no contas a pagar

1. Acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar;
2. Encontre a parcela que deseja dar baixa e clique na opção “Baixar”;
3. Na tela de baixa, ao selecionar o tipo de pagamento “Prestação de Contas” o sistema solicitará que você selecione qual a conta de adiantamento que deseja movimentar (por isso é importante escolher a estratégia correta sobre usar apenas uma conta de adiantamento ou várias por projeto);
4. Também será necessário selecionar a operação contábil, nesse caso a operação deve ser “Prestação de Contas de Fornecedores”.
5. Clique no botão salvar;

• O saldo da conta de adiantamento será atualizado com um valor positivo;
• A parcela será copiada para a conta de adiantamento para que seja possível visualizar essa movimentação;
• Não haverá movimentação no fluxo de caixa, dado que é uma prestação de conta;
• Haverá um débito na conta contábil do fornecedor e um crédito na conta de adiantamento.

Utilizando uma conta de adiantamento existe para adicionar um novo valor pago como adiantamento

1. Acesse o menu Financeiro > Adiantamento de Fornecedores;
2. Através do filtro encontre uma parcela que deseje adicionar um novo adiantamento;
3. Com a conta aberta, clique no botão “+ Parcela”;
4. Preencha os dados da parcela e selecione a opção Tipo de Pagamento com o formato que foi pago o adiantamento. Pode ser qualquer opção a não ser Prestação de Contas;
5. Clique no botão salvar;

• O saldo da conta será atualizado com um valor negativo;
• Haverá movimentação negativa no fluxo de caixa;
• Haverá um crédito na conta contábil do fluxo de caixa e um débito na conta de adiantamento.