Posição de Contas

A Posição de Contas permite identificar por Contas a Receber, Contas a Pagar ou Adiantamento a posição da conta desses parceiros em um determinado espaço de tempo.

Ela pode ser utilizada por exemplo para analisar a inadimplência de seus clientes. Para isso é necessário selecionar a opção Contas a Receber, e selecionar o período de vencimento que deseja avaliar.

Consultando Posição de Contas

1. Selecione no filtro Tipo de Conta a opção Contas a Receber, Contas a Pagar ou Adiantamentos.
2. Selecione a Data do Saldo. Este filtro permite verificar como estava determinada posição de contas no passado. Caso queira pesquisar o saldo atual, simplesmente deixe o campo como o sistema sugere;
3. Selecione se deseja verificar apenas contas em aberto (Ativo) ou pagas (Quitado).
4. Se desejar filtrar por Data de Vencimento selecione a opção "Com vencimento entre:" e selecione a data desejada.
5. Se desejar filtrar por Data de Emissão selecione a opção "Com criação entre:" e selecione a data desejada.
6. Se desejar filtrar por Data de Pagamento selecione a opção "Com pagamento entre:" e selecione a data desejada.
7. Se desejar filtrar por Parceiro, digite parte do nome do parceiro na opção "Nome do Parceiro".
8. Clique no botão Pesquisar.
9. Os dados serão carregados. Importante: O tempo de resposta dessa funcionalidade dependerá da quantidade de dados que deverão ser carregados. É possível carregar um ano inteiro, porém é possível que o sistema demore mais para carregar tantas informações.

Entendendo os dados exibidos

1. Vencido: Somatória dos valores das contas vencidas.
2. Em Aberto: Somatória dos valores das contas em aberto, mas que ainda não estão vencidas.
3. Quitado: Somatória dos valores das contas pagas.
4. Total sem Juros: Somatória dos valores das contas Vencidas + Em Aberto + Quitadas.
5. Total com Juros: Se houverem contas vencidas, será exibido o valor das contas + multa + juros por dia. A informação de juros será extraída da configuração de Conta Corrente no menu Financeiro > Conta Corrente. Saiba mais.
6. Status: Informa se a conta está Ativa, Vencida ou Quitada.
7. Nosso Número: Nosso Número do Boleto.
8. Descrição: Descrição da Parcela.
9. Parceiro: Nome Fantasia do Parceiro. Clicando sobre o nome do Parceiro, a tela do cadastro do parceiro é carregada.
10. Emissão: Data de Emissão.
11. Venc: Data de Vencimento.
12. Valor: Valor até o vencimento.
13. Com Juro: Valor da Conta com juros e multa.
14. Pagt: Valor Pago.
15. Dt. Pag: Data de Pagamento.

Exportando os dados

Para imprimir clique no botão.

Para exportar para o Excel clique no botão.